Актуальные ставки риска для сделок лонг и шорт по каждому активу можно посмотреть в списке ликвидных активов. На основании этих рекомендаций брокер формирует список ликвидных активов и устанавливает ставки риска для каждого из них. Например, вы хотите купить акцию компании Y стоимостью ₽, ставка риска по ней составляет 100%.
Как считают сумму для сделки в режиме маржинальной торговли?
Есть и другие термины, которые надо знать перед участием в маржинальной торговле. В таком случае инвестор отдаёт ещё и плату за перенос непокрытых позиций. Вырученные деньги инвестор использует для выкупа этих же акций после снижения стоимости. Инвестор одалживает у брокера уже не деньги, а ценные бумаги или валюту.
Поэтому маржинальная торговля — это не способ быстрого обогащения, а профессиональный инструмент, требующий серьезной подготовки и дисциплины. Помните, что торговля с плечом — это мощный инструмент, который может как увеличить прибыль, так и привести к значительным убыткам. Большое плечо означает, что инвестор может потратить больше средств, но также увеличивает риски. Кредитное плечо — это отношение суммы заемных средств к собственному капиталу инвестора. Кредит выдается под залог (обеспечение, маржа) определенной суммы денег или активов — допустим, акций или облигаций. Маржинальная торговля — это возможность торговать на заемные деньги, которые дает в долг брокер.
Пример торговли с кредитным плечом
Если стоимость портфеля опустится ниже минимальной маржи, брокер будет обязан принудительно закрыть часть позиций на счете инвестора — это называется маржин‑колл. Чем больше ликвидный портфель, тем больше денег или активов инвестор может занять у брокера при проведении маржинальной торговли. Чем больше ваш ликвидный портфель, тем больше денег или активов вы можете занять у брокера для маржинальной торговли. Деньги от продажи активов останутся на брокерском счете инвестора и будут снижать значение его начальной и минимальной маржи.
То есть отдавать брокеру придётся значительно больше, чем брал. Из-за этого инвестор понесёт убытки, превышающие сумму на собственном счёте. Инвестор собирается купить 15 акций компании «Стальпром» по 500₽ за штуку. Для покупки ценных бумаг или валюты на бирже инвестору необходимо иметь определённый капитал.
- Если инвестор ошибся в своих прогнозах при маржинальной торговле, сумма его убытков увеличивается.
- Эти показатели нужны, чтобы избежать маржин-колла — он происходит, когда стоимость ликвидного портфеля опускается ниже минимальной маржи.
- Например, кредитное плечо х4 означает, что на каждый 1 ₽ ваших собственных средств брокер готов предоставить взаймы 3 ₽.
- Мы пополняем счет на 2000 USDT и занимаем у биржи 8000 USDT, чтобы торговать с плечом 5х.
- Ликвидный портфель — это общая стоимость валюты и ликвидных ценных бумаг на брокерском счёте инвестора.
Как заработать на маржинальной торговле в лонг
Индексная цена — это средневзвешенная цена актива, которая сформирована на основе данных с нескольких рынков. Вместе с тем, одна убыточная сделка может повлечь за собой ликвидацию всех открытых позиций. Когда используется кросс-маржа, прибыль с одной сделки может покрыть убытки на других. Инвестор может закрыть сделку, не дожидаясь ликвидации – с помощью стоп-лосса или вручную, и тогда он потеряет лишь часть маржи.
Оставьте заявку на брокерский счет в Т-Инвестициях
Это состояние, при котором стоимость ликвидного портфеля опускается ниже значения минимальной маржи. Эти показатели нужны, чтобы избежать маржин-колла — он происходит, когда стоимость ликвидного портфеля опускается ниже минимальной маржи. После выполнения условий новый уровень риска будет использоваться для расчета маржинальных показателей — начальной и минимальной маржи.
- Уровень КНУР автоматически присваивается всем инвесторам, которые впервые открыли счет 1 апреля 2025 года и позднее.
- Даже незначительное движение цены в противоположную сторону может привести к ликвидации позиции.
- Если свободных денег не будет, брокеру придется продать часть ваших активов, даже если они покупались не на заемные средства.
- Если он не обращает внимания на это сообщение, а цена продолжает снижаться, брокер может ликвидировать позицию.
- Подробнее про статус квалифицированного инвестора
Что такое маржин‑колл?
Если инвестор ошибся в своих прогнозах при маржинальной торговле, сумма его убытков увеличивается. При объективной оценке торговли с плечом можно также выявить её риски. Когда стоимость ликвидного портфеля опускается ниже минимальной маржи, может наступить маржин-колл. Начальная маржа — стоимость ликвидных активов, умноженная на ставку риска для каждого из них. Через некоторое время, если цена проданного актива упала, инвестор покупает его и возвращает долг брокеру.
Используемые термины при торговле с плечом
Даже незначительное движение цены в противоположную сторону может привести к ликвидации позиции. Увеличенные риски и возможность полной потери депозита Возможность хеджирования позиций Поэтому трейдер открывая короткую позицию (шорт), может зарабатывать даже в медвежьем рынке. Плечо работает как в лонг, так и шорт сделках. Гибкость в торговле разными активами
Как работают сделки с маржой
Её рассчитывают, перемножая стоимость актива и вероятность её изменения на бирже. Потом инвестор должен будет вернуть долг брокеру, но уже с процентами. Купить все акции он может с использованием заёмных средств брокера. Но у инвестора на счёте есть только пять тысяч рублей. Поэтому для успешного его использования всем важно понимать риски, принимать правильные торговые стратегии и грамотно управлять капиталом.
Все показатели для маржинальной торговли рассчитываются отдельно для каждого счета. Откройте отдельный счет для маржинальной торговли. Если стоимость ликвидного портфеля ниже начальной маржи, значит, инвестор не сможет открывать новые позиции.
На этой странице рассказываем, как торговать, используя заемные средства или активы, которые вам может одолжить брокер. Так или иначе, торговля с использованием кредитного плеча не самая подходящая стратегия для тех, кто только начинает знакомиться с инвестициями и криптовалютным миром. Если в резервах фонда средств не хватает, площадка досрочно выплачивает оставшуюся часть долга, но трейдер не сможет вывести деньги с основного счета. Чтобы описать процесс торговли, для примера мы возьмем биржу Bybit. Для начала следует выбрать криптовалютную биржу, которая поддерживает маржинальную торговлю. Мы покупаем 0,2 BTC по текущей цене и занимаем у биржи 0,8 BTC, чтобы торговать с плечом 5х.
Цель использования плеча — умножить прибыль от успешной aud chf сделки. Ваши 100 долларов выступают в качестве залога (маржи). Это значит, что вы можете совершать сделки на сумму до 1000 долларов.
Посредством маржинальной торговли трейдеры получают возможность увеличить покупательную способность и потенциальную прибыль от роста цен или наоборот от падения курса. Итак, что такое маржинальная торговля с плечом, с какими терминами важно ознакомиться перед тем как начать торговать, и как зарабатывать на длинных и коротких позициях… Отсюда вытекают плюсы и минусы маржинальной торговли. Из-за этого заниматься маржинальной торговлей лучше только опытным инвесторам. Всё дело в том, что риску подвергаются не только активы инвестора, но и заёмная часть от брокера — непокрытая позиция.
Если инвестор торгует на бирже в валюте, конвертация происходит по биржевому курсу. Важно учитывать, что плата за перенос непокрытой позиции взимается за каждый календарный день, даже если это выходные или праздники. Если инвестор закрыл непокрытую позицию в течение того же торгового дня, он заплатит только комиссию за сделку. При получении этой комиссии брокер перенесёт непокрытую позицию на следующий день.
Что такое дивиденды? Простое объяснение для инвестора без опыта
Шорт, или «короткая позиция» — это когда трейдер продает актив в расчете на то, что цена упадет. Мы пополняем счет на 2000 USDT и занимаем у биржи 8000 USDT, чтобы торговать с плечом 5х. Как только маржа касается зоны риска, трейдер получает уведомление или письмо, в котором ему рекомендуется внести дополнительные средства на счет.
И наоборот — с высокой ставкой риска размер кредитного плеча в сделке будет небольшим или его не будет вовсе. Быстро определить текущее состояние вашего ликвидного портфеля помогает специальная индикация в приложении Т‑Инвестиций. Оцените маржинальную позицию перед долгими выходными. Минимальная маржа — половина от начальной маржи. Этот показатель нужен, чтобы рассчитать обеспечение для открытия непокрытой позиции. Из‑за этого такие сделки часто называют «игрой на понижение».
Что такое ликвидный портфель?
На этом уровне самые низкие ставки риска и максимальные плечи для торговли ликвидными активами. Уровень КНУР автоматически присваивается всем инвесторам, которые впервые открыли счет 1 апреля 2025 года и позднее. Это, в свою очередь, потребует от вас пополнить счет или сократить часть маржинальных позиций.
